1、業務收付款、日常報銷
；送存支票
、取銀行回單
；
2、登記ERP收付款單、及資金日記賬
；
3
、報送資金日報表、統計資金狀態及測算可用資金；
4、現金盤點、銀行對賬（現金模塊與總賬模塊、與銀行對賬單對賬）
5、發票開具
、收據開具，欠款收據回款核銷


，報送票據管理統計表
；
6、印章管理、出納檔案統計；
7

、銀行及融資平台開閉戶；
8、業務部及客戶回款信息查詢
；

9、其他相關工作

任職條件：

1、財務會計或相關專業專科以上學曆
、初級會計職稱；三年以上出納工作經驗。
2、熟練操作金蝶雲星空財務軟件資金管理相關模塊（登記收付款單、日記賬、應收應付票據管理、現金盤存單、銀行對賬生成存款餘額調節表）。
3、熟練操作辦理各方式資金結算（支票
、銀行彙票、商業彙票
、供應鏈票據
、信用證等），熟悉銀行開閉戶
、融資平台注冊等流程；
4、口頭及書麵溝通表達能力良好；原則性強，按財務製度辦理結算；思維敏捷，工作踏實、嚴謹、認真
，有較強的執行力及團隊合作力；熱情服務客戶、能承受一定的工作壓力，積極進取。
5
、家住地鐵亦莊線附近

，能適應周末偶爾的臨時投標付款

職位福利：五險一金、包吃、通訊補助、帶薪年假
、周末雙休