1.負責公司現金、銀行往來等資金收付及相關業務和賬戶日常管理。編製各類資金使用情況表、資金報表
，確保資金安全高效，負責整理、傳遞、保管各類票據、財務資料、印鑒等工作
；

2.按照公司資金管理規定
，對批準的收付款單據進行審核，辦理現金收付及銀行結算業務，及時按序登記現金日記賬和銀行日記賬
；

3.負責現金支票
、轉賬支票的購買、使用及保管，並建立和登記台賬；

4.負責現金存取和保管；妥善保管和使用財務印鑒
、網銀U盾，保管有價證券、空白收據
；

5.負責按時整理銀行對帳單、回單，並做好及時傳遞
，協助記賬憑證裝訂及相關會計檔案整理；

6.每日營業終了要核實庫存現金，做到賬實相符，編製資金報表
，定期彙報公司資金狀況；

7.負責公司各銀行賬戶的開立
、變更、銷戶及年檢和銀行貸款卡的申辦、變更及年審等相關工作；

8.月末與會計核對現金日記賬、銀行日記賬與總賬進行核對，保證賬賬相符


；

9.負責銀行對賬工作
，按月協助會計編製銀行存款餘額調節表
，並調節相符；

10.參與本部門工作計劃的製定， 完成領導交辦的其他工作。

任職要求

1.大專以上學曆；

2.會計相關專業；

3.2年以上相關工作經驗，有餐飲業工作經驗的優先。